日高カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 82,740 | -60,041 |
| 減価償却費 | 39,523 | 44,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -605 | -2,544 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -113,362 | － |
| 有形固定資産除却損 | 175 | 17,869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,473 | 735 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,218 | 2,827 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 63 | -12,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 438 | 739 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,891 | -5,830 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,179 | -3,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,688 | 4,392 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 27,335 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,937 | -14,121 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,638 | 36,323 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 106,584 | 104,437 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,255 | -737 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -941 | -4,176 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | -5,118 | － |
| その他 | -8,612 | -12,297 |
| 小計 | 176,256 | 96,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 819 | 2,495 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,470 | -3,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,546 | 95,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の解約による収入 | 150,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,182 | -85,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 765,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,450 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -297,282 | -151,728 |
| その他 | -23,933 | -14,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 530,151 | -51,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -105,570 |
| リース債務の返済による支出 | -4,328 | -5,418 |
| 会員預り保証金による収入 | 35,000 | 35,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | -48,500 | -44,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,828 | -120,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 697,869 | -76,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 878,881 | 401,979 |
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