日高カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,463 | 82,740 |
| 減価償却費 | 32,292 | 39,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -352 | -605 |
| 有形固定資産売却益 | － | -113,362 |
| 有形固定資産除却損 | 5,813 | 175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 767 | 2,473 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,069 | 1,218 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,347 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,014 | 438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,354 | 2,891 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,955 | -3,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 927 | -3,688 |
| 未収消費税の増減額(△は増加）） | － | 27,335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,525 | 15,937 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,865 | 34,638 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 115,569 | 106,584 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,602 | -2,255 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -4,804 | -941 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | － | -5,118 |
| その他 | -27,585 | -8,612 |
| 小計 | 150,857 | 176,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 448 | 819 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,612 | 8,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,693 | 185,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の解約による収入 | － | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,605 | -62,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 765,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,372 | -1,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,650 | -297,282 |
| その他 | － | -23,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,627 | 530,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,314 | -4,328 |
| 会員預り保証金による収入 | 30,000 | 35,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | -45,000 | -48,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,314 | -17,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,248 | 697,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 181,011 | 878,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
