日高カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月29日 10:04
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 24,212 | -6,463 |
| 減価償却費 | 31,773 | 32,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -427 | -352 |
| 有形固定資産除却損 | 79 | 5,813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 448 | 767 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 283 | -1,069 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 27,347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,119 | -3,014 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,797 | -1,354 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,586 | -2,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 664 | 927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,975 | -16,525 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41,423 | 33,865 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 115,556 | 115,569 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,795 | -1,602 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -4,804 | -4,804 |
| その他 | 699 | -27,585 |
| 小計 | 191,634 | 150,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 427 | 448 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,855 | -12,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,207 | 138,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,844 | -76,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,155 | -278,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,011 | -3,314 |
| 会員預り金の返還による支出 | -3,300 | － |
| 会員預り保証金による収入 | 37,000 | 30,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | -68,500 | -45,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,811 | -18,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,552 | -158,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 577,325 | 419,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
