日高カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月27日 10:06
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -32,451 | -38,929 |
| 減価償却費 | 38,431 | 37,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,234 | -1,159 |
| 有形固定資産除却損 | 257 | 70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,065 | 1,051 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,477 | -898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -679 | -1,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 787 | -489 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,687 | -2,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -342 | 362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,157 | 4,772 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 44,868 | 39,027 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 92,644 | 96,537 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,772 | -1,567 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -4,804 | -4,804 |
| その他 | -3,114 | -14,720 |
| 小計 | 127,288 | 113,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,381 | 1,280 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,157 | -1,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,826 | 112,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,464 | -37,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -297 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,464 | 62,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,859 | -1,859 |
| 会員預り保証金による収入 | 35,000 | 25,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | -39,500 | -50,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,359 | -27,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,003 | 147,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 349,037 | 496,433 |
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