日高カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,219 | -32,451 |
| 減価償却費 | 41,468 | 38,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,310 | -1,234 |
| 有形固定資産売却益 | -284 | － |
| 有形固定資産除却損 | 74 | 257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,249 | 1,065 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 548 | 1,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,114 | -679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105 | 787 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,784 | -2,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -327 | -342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -792 | -5,157 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,981 | 44,868 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 92,734 | 92,644 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,020 | -1,772 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -4,804 | -4,804 |
| その他 | 221 | -3,114 |
| 小計 | 154,180 | 127,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,757 | 1,381 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,538 | 2,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,399 | 130,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,909 | -32,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 170,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,180 | -32,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,859 | -1,859 |
| 会員預り保証金による収入 | 39,000 | 35,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | -42,500 | -39,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,359 | -6,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,221 | 92,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 541,124 | 633,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
