日高カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,975 | 2,219 |
| 減価償却費 | 38,640 | 41,468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,001 | -2,310 |
| 有形固定資産売却益 | － | -284 |
| 有形固定資産除却損 | 114 | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,520 | 1,249 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,376 | 548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,940 | 4,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,832 | -105 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,891 | -2,784 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 433 | 433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,859 | -327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,817 | -792 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,563 | 28,981 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82,603 | 92,734 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,396 | -6,020 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -4,804 | -4,804 |
| その他 | 1,859 | -211 |
| 小計 | 131,193 | 154,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,917 | 2,757 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,620 | -12,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,489 | 144,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,953 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | 170,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,240 | -28,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,193 | 41,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -549 | -1,859 |
| 会員預り保証金による収入 | 34,000 | 39,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | -40,500 | -42,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,049 | -5,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,246 | 180,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 360,294 | 604,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
