日高カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月29日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -21,262 | -6,975 |
| 減価償却費 | 40,322 | 38,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,309 | -4,001 |
| 有形固定資産除却損 | 93 | 114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,336 | 1,520 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,225 | 3,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,066 | 4,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,607 | -2,832 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,730 | -2,891 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 433 | 433 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,416 | -722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,052 | 1,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,288 | -10,817 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,844 | 33,563 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82,797 | 82,603 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,320 | -5,396 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -4,804 | -4,804 |
| 外形標準課税に係る未払事業税の増減額（△は減少） | 1,812 | 2,582 |
| 小計 | 98,661 | 131,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,195 | 3,917 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,445 | -7,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,411 | 127,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,680 | -100,953 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| 長期預金の預入による支出 | -3,000 | -2,000 |
| 長期預金の解約による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,243 | -34,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,923 | -77,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -549 |
| 会員預り保証金による収入 | 23,000 | 34,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | -27,000 | -40,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,000 | -7,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,512 | 43,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 293,735 | 360,294 |
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