日高カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,525 | -21,262 |
| 減価償却費 | 38,816 | 40,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,217 | 1,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,205 | -3,309 |
| 有形固定資産除却損 | 199 | 93 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,018 | -4,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,046 | -2,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 809 | -1,607 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,112 | -2,730 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 446 | 433 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -850 | -10,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,380 | 1,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,910 | -4,288 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,258 | 29,844 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 80,668 | 82,797 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,732 | -4,320 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -4,804 | -4,804 |
| 外形標準課税に係る未払事業税の増減額（△は減少） | -521 | 1,812 |
| 小計 | 115,924 | 98,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,077 | 3,195 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,303 | -3,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,699 | 98,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,129 | -101,680 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 長期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 長期預金の解約による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,106 | -43,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,637 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135,127 | -147,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り保証金による収入 | 36,000 | 23,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | -57,500 | -27,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -81,432 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,932 | -4,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,894 | -53,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 440,283 | 293,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
