日高カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,874 | -43,600 |
| 減価償却費 | 87,129 | 81,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,228 | -3,135 |
| 有形固定資産除却損 | 203 | 595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,419 | 3,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,579 | 710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,049 | 1,857 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17 | 132 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 867 | 723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -311 | -773 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 128 | -7,760 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,015 | 2,677 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -887 | -493 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -9,608 | 19,217 |
| その他 | 1,435 | -3,995 |
| 小計 | 78,836 | 50,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,883 | 3,431 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,969 | 537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,750 | 54,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,070 | -72,735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | -2,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 270,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,719 | -224,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,718 | -3,718 |
| 会員預り保証金による収入 | 72,000 | 62,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | -87,000 | -80,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,718 | -22,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,751 | -192,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 541,124 | 349,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
