日高カントリー倶楽部の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 年会費及びロッカー収入 | 171,720 | 171,526 |
| プレイ収入 | 507,705 | 487,665 |
| 食堂売店売上高 | 132,093 | 132,587 |
| その他の収入 | 21,144 | 21,895 |
| 売上高合計 | 832,663 | 813,675 |
| 売上原価 | ||
| 食堂売店売上原価 | ||
| 商品及び原材料期首たな卸高 | 8,370 | 7,053 |
| 当期仕入高 | 43,499 | 47,176 |
| 合計 | 51,870 | 54,230 |
| 商品及び原材料期末たな卸高 | 7,053 | 5,848 |
| 差引食堂売店売上原価 | 44,816 | 48,381 |
| 給料手当 | 368,631 | 365,282 |
| 賞与引当金繰入額 | 8,530 | 8,360 |
| 退職給付費用 | 7,706 | 3,258 |
| 法定福利費 | 49,119 | 47,216 |
| 福利厚生費 | 9,034 | 9,481 |
| コース維持費 | 61,254 | 70,369 |
| 競技費 | 16,870 | 17,602 |
| 器具備品費 | 13,758 | 17,965 |
| 消耗品費 | 19,981 | 24,303 |
| 租税公課 | 54,157 | 50,893 |
| 支払保険料 | 4,999 | 4,949 |
| 減価償却費 | 87,129 | 81,469 |
| 水道光熱費 | 26,254 | 25,237 |
| 修繕費 | 33,329 | 43,242 |
| 賃借料 | 23,793 | 24,333 |
| 雑費 | 36,224 | 33,565 |
| 売上原価合計 | 865,592 | 875,912 |
| 売上総損失（△） | -32,929 | -62,237 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 29,643 | 29,642 |
| 給料及び手当 | 10,404 | 11,315 |
| 旅費及び交通費 | 6,064 | 5,899 |
| 事務用品費 | 8,154 | 7,853 |
| 交際接待費 | 5,790 | 5,331 |
| 賃借料 | 10,054 | 10,266 |
| 支払手数料 | 19,093 | 18,592 |
| 租税公課 | 8,886 | 8,862 |
| 雑費 | 27,147 | 27,394 |
| 販売費・一般管理費計 | 125,239 | 125,158 |
| 全事業営業損失（△） | -158,168 | -187,395 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 4,228 | 3,135 |
| 名義書換料 | 127,500 | 110,000 |
| 固定資産賃貸料 | 10,200 | 10,200 |
| 雑収入 | 19,032 | 21,055 |
| 営業外収益計 | 160,960 | 144,390 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,792 | -43,004 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 284 | － |
| 特別利益計 | 284 | － |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 203 | 595 |
| 特別損失計 | 203 | 595 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,874 | -43,600 |
| 法人税 | 7,711 | 3,240 |
| 法人税等合計 | 7,711 | 3,240 |
| 四半期純損失（△） | -4,837 | -46,840 |
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