日高カントリー倶楽部の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 年会費及びロッカー収入 | 153,236 | 171,720 |
| プレイ収入 | 511,943 | 507,705 |
| 食堂売店売上高 | 133,250 | 132,093 |
| その他の収入 | 24,889 | 21,144 |
| 売上高合計 | 823,319 | 832,663 |
| 売上原価 | ||
| 食堂売店売上原価 | ||
| 商品及び原材料期首たな卸高 | 6,288 | 8,370 |
| 当期仕入高 | 48,777 | 43,499 |
| 合計 | 55,065 | 51,870 |
| 商品及び原材料期末たな卸高 | 8,370 | 7,053 |
| 差引食堂売店売上原価 | 46,694 | 44,816 |
| 給料手当 | 369,193 | 368,631 |
| 賞与引当金繰入額 | 8,459 | 8,530 |
| 退職給付費用 | 5,894 | 7,706 |
| 法定福利費 | 51,212 | 49,119 |
| 福利厚生費 | 9,629 | 9,034 |
| コース維持費 | 57,166 | 61,254 |
| 競技費 | 19,633 | 16,870 |
| 器具備品費 | 5,826 | 13,758 |
| 消耗品費 | 16,340 | 19,981 |
| 租税公課 | 54,290 | 54,157 |
| 支払保険料 | 4,912 | 4,999 |
| 減価償却費 | 80,969 | 87,129 |
| 水道光熱費 | 24,899 | 26,254 |
| 修繕費 | 31,534 | 33,329 |
| 賃借料 | 21,948 | 23,793 |
| 雑費 | 34,800 | 36,224 |
| 売上原価合計 | 843,405 | 865,592 |
| 売上総損失（△） | -20,085 | -32,929 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 29,040 | 29,643 |
| 給料及び手当 | 10,324 | 10,404 |
| 旅費及び交通費 | 6,359 | 6,064 |
| 事務用品費 | 9,557 | 8,154 |
| 交際接待費 | 5,156 | 5,790 |
| 賃借料 | 10,223 | 10,054 |
| 支払手数料 | 17,895 | 19,093 |
| 租税公課 | 7,124 | 8,886 |
| 雑費 | 25,558 | 27,147 |
| 販売費・一般管理費計 | 121,241 | 125,239 |
| 全事業営業損失（△） | -141,327 | -158,168 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 8,662 | 4,228 |
| 名義書換料 | 129,500 | 127,500 |
| 固定資産賃貸料 | 10,200 | 10,200 |
| 雑収入 | 23,847 | 19,032 |
| 営業外収益計 | 172,210 | 160,960 |
| 当期経常利益 | 30,883 | 2,792 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | － | 284 |
| 特別利益計 | － | 284 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 217 | 203 |
| 特別損失計 | 217 | 203 |
| 税引前当年度純利益 | 30,665 | 2,874 |
| 法人税 | 17,620 | 7,711 |
| 法人税等合計 | 17,620 | 7,711 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 13,044 | -4,837 |
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