日高カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,665 | 2,874 |
| 減価償却費 | 80,969 | 87,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,662 | -4,228 |
| 有形固定資産除却損 | 217 | 203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 312 | 26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,258 | -2,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,405 | 1,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,205 | 1,049 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -116 | -17 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 867 | 867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 600 | -311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,505 | 128 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,424 | 1,015 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 507 | -887 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -9,608 | -9,608 |
| その他 | 3,484 | 1,435 |
| 小計 | 93,803 | 78,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,555 | 4,883 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,181 | -21,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,176 | 61,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -102,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,524 | -46,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -622 | -210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,953 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 230,000 | 270,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,900 | 73,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,252 | -3,718 |
| 会員預り保証金による収入 | 67,000 | 72,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | -101,500 | -87,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,752 | -18,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,324 | 116,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 424,372 | 541,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
