有価証券報告書-第59期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月29日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,024,372 | 1,291,124 |
営業未収入金 | 32,548 | 30,969 |
有価証券 | 270,359 | - |
商品 | 6,810 | 5,416 |
原材料 | 1,559 | 1,637 |
貯蔵品 | 4,355 | 4,623 |
前払費用 | 11,040 | 11,057 |
流動資産計 | 1,351,047 | 1,344,828 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,037,516 | 1,037,516 |
減価償却累計額 | -717,193 | -735,430 |
建物(純額) | 320,322 | 302,085 |
構築物 | 1,362,755 | 1,376,747 |
減価償却累計額 | -1,117,763 | -1,145,124 |
構築物(純額) | 244,992 | 231,622 |
機械及び装置 | 396,623 | 399,268 |
減価償却累計額 | -305,821 | -317,334 |
機械及び装置(純額) | 90,802 | 81,933 |
車両運搬具 | 51,696 | 43,522 |
減価償却累計額 | -45,280 | -38,759 |
車両運搬具(純額) | 6,415 | 4,763 |
工具 | 197,073 | 207,529 |
減価償却累計額 | -175,382 | -180,597 |
工具 | 21,691 | 26,932 |
立木 | 171,744 | 171,541 |
コース | 534,809 | 537,759 |
土地 | 1,087,461 | 1,087,461 |
リース資産 | 17,214 | 17,214 |
減価償却累計額 | -1,159 | -4,602 |
リース資産(純額) | 16,054 | 12,611 |
有形固定資産合計 | 2,494,294 | 2,456,712 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 1,086 | 1,086 |
ソフトウエア | 2,052 | 1,218 |
その他 | 1,225 | 1,225 |
無形固定資産合計 | 4,365 | 3,531 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 100,902 | 100,629 |
敷金及び保証金 | 72,875 | 72,875 |
長期前払費用 | 1,590 | 723 |
投資その他の資産合計 | 175,368 | 174,227 |
固定資産計 | 2,674,028 | 2,634,472 |
資産の部合計 | 4,025,076 | 3,979,300 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 6,844 | 6,533 |
リース債務 | 3,718 | 3,718 |
未払金 | 248 | 3,898 |
未払費用 | 37,932 | 38,948 |
未払法人税等 | 16,335 | 2,497 |
未払消費税等 | 12,457 | 12,585 |
預り金 | 11,864 | 10,977 |
前受収益 | 9,608 | 7,206 |
賞与引当金 | 4,209 | 4,236 |
流動負債計 | 103,220 | 90,602 |
固定負債 | | |
リース債務 | 13,620 | 9,902 |
入会金預り金 | 339,600 | 339,600 |
会員預り保証金 | 2,124,000 | 2,109,000 |
退職給付引当金 | 33,326 | 30,907 |
長期前受収益 | 7,206 | - |
固定負債計 | 2,517,753 | 2,489,410 |
負債の部合計 | 2,620,974 | 2,580,012 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,213,350 | 1,213,350 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 108,000 | 108,000 |
資本剰余金合計 | 108,000 | 108,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 570,000 | 570,000 |
繰越利益剰余金 | -210,917 | -215,755 |
利益剰余金合計 | 359,082 | 354,244 |
自己株式 | -276,412 | -276,412 |
株主資本合計 | 1,404,020 | 1,399,182 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 82 | 105 |
その他の包括利益累計額合計 | 82 | 105 |
純資産の部合計 | 1,404,102 | 1,399,288 |
負債・純資産合計 | 4,025,076 | 3,979,300 |