有価証券報告書-第58期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月30日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 895,047 | 1,024,372 |
営業未収入金 | 31,143 | 32,548 |
有価証券 | 228,315 | 270,359 |
商品 | 4,941 | 6,810 |
原材料 | 1,346 | 1,559 |
貯蔵品 | 4,233 | 4,355 |
前払費用 | 10,924 | 11,040 |
流動資産計 | 1,175,952 | 1,351,047 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,034,043 | 1,037,516 |
減価償却累計額 | -697,623 | -717,193 |
建物(純額) | 336,420 | 320,322 |
構築物 | 1,340,578 | 1,362,755 |
減価償却累計額 | -1,087,473 | -1,117,763 |
構築物(純額) | 253,105 | 244,992 |
機械及び装置 | 386,660 | 396,623 |
減価償却累計額 | -287,769 | -305,821 |
機械及び装置(純額) | 98,890 | 90,802 |
車両運搬具 | 45,696 | 51,696 |
減価償却累計額 | -40,962 | -45,280 |
車両運搬具(純額) | 4,733 | 6,415 |
工具 | 187,963 | 197,073 |
減価償却累計額 | -169,357 | -175,382 |
工具 | 18,605 | 21,691 |
立木 | 171,954 | 171,744 |
コース | 532,259 | 534,809 |
土地 | 1,087,461 | 1,087,461 |
リース資産 | - | 17,214 |
減価償却累計額 | - | -1,159 |
リース資産(純額) | - | 16,054 |
有形固定資産合計 | 2,503,431 | 2,494,294 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 1,086 | 1,086 |
ソフトウエア | 2,493 | 2,052 |
その他 | 1,225 | 1,225 |
無形固定資産合計 | 4,806 | 4,365 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 271,876 | 100,902 |
敷金及び保証金 | 72,875 | 72,875 |
長期前払費用 | 2,458 | 1,590 |
投資その他の資産合計 | 347,210 | 175,368 |
固定資産計 | 2,855,448 | 2,674,028 |
資産の部合計 | 4,031,400 | 4,025,076 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 6,244 | 6,844 |
リース債務 | - | 3,718 |
未払金 | 1,000 | 248 |
未払費用 | 36,508 | 37,932 |
未払法人税等 | 6,405 | 16,335 |
未払消費税等 | 20,340 | 12,457 |
預り金 | 11,357 | 11,864 |
前受収益 | 9,608 | 9,608 |
賞与引当金 | 3,896 | 4,209 |
流動負債計 | 95,362 | 103,220 |
固定負債 | | |
リース債務 | - | 13,620 |
入会金預り金 | 339,600 | 339,600 |
会員預り保証金 | 2,158,500 | 2,124,000 |
退職給付引当金 | 30,068 | 33,326 |
長期前受収益 | 16,815 | 7,206 |
固定負債計 | 2,544,983 | 2,517,753 |
負債の部合計 | 2,640,345 | 2,620,974 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,213,350 | 1,213,350 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 108,000 | 108,000 |
資本剰余金合計 | 108,000 | 108,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 570,000 | 570,000 |
繰越利益剰余金 | -223,962 | -210,917 |
利益剰余金合計 | 346,037 | 359,082 |
自己株式 | -276,412 | -276,412 |
株主資本合計 | 1,390,975 | 1,404,020 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 79 | 82 |
その他の包括利益累計額合計 | 79 | 82 |
純資産の部合計 | 1,391,054 | 1,404,102 |
負債・純資産合計 | 4,031,400 | 4,025,076 |