日高カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2016年3月29日 10:52

【資料】

有価証券報告書-第57期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年12月31日	2015年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	847,248	895,047
営業未収入金	27,655	31,143
有価証券	100,474	228,315
商品	3,342	4,941
原材料	1,357	1,346
貯蔵品	4,355	4,233
前払費用	10,882	10,924
流動資産計	995,316	1,175,952
固定資産
有形固定資産
建物	1,023,394	1,034,043
減価償却累計額	-676,532	-697,623
建物（純額）	346,862	336,420
構築物	1,299,811	1,340,578
減価償却累計額	-1,055,823	-1,087,473
構築物（純額）	243,988	253,105
機械及び装置	383,710	386,660
減価償却累計額	-269,558	-287,769
機械及び装置（純額）	114,151	98,890
車両運搬具	41,599	45,696
減価償却累計額	-37,471	-40,962
車両運搬具（純額）	4,128	4,733
什器備品	184,194	187,963
減価償却累計額	-162,131	-169,357
什器備品（純額）	22,063	18,605
立木	172,123	171,954
コース	529,249	532,259
土地	1,087,461	1,087,461
有形固定資産合計	2,520,028	2,503,431
無形固定資産
借地権	1,086	1,086
ソフトウエア	4,562	2,493
その他	1,225	1,225
無形固定資産合計	6,875	4,806
投資その他の資産
投資有価証券	397,964	271,876
敷金及び保証金	72,875	72,875
長期預金	22,000	－
長期前払費用	3,325	2,458
投資その他の資産合計	496,165	347,210
固定資産計	3,023,068	2,855,448
資産の部合計	4,018,384	4,031,400
負債の部
流動負債
買掛金	6,081	6,244
未払金	2,430	1,000
未払費用	36,776	36,508
未払法人税等	1,796	6,405
未払消費税等	14,457	20,340
預り金	11,047	11,357
前受収益	7,206	9,608
賞与引当金	4,127	3,896
流動負債計	83,923	95,362
固定負債
入会金預り金	339,600	339,600
会員預り保証金	2,184,000	2,158,500
退職給付引当金	32,268	30,068
長期前受収益	－	16,815
固定負債計	2,555,868	2,544,983
負債の部合計	2,639,791	2,640,345
純資産の部
株主資本
資本金	1,213,350	1,213,350
資本剰余金
その他資本剰余金	108,000	108,000
資本剰余金合計	108,000	108,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	570,000	570,000
繰越利益剰余金	-236,430	-223,962
利益剰余金合計	333,569	346,037
自己株式	-276,412	-276,412
株主資本合計	1,378,507	1,390,975
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	85	79
その他の包括利益累計額合計	85	79
純資産の部合計	1,378,593	1,391,054
負債・純資産合計	4,018,384	4,031,400

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