有価証券報告書-第57期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月29日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 847,248 | 895,047 |
営業未収入金 | 27,655 | 31,143 |
有価証券 | 100,474 | 228,315 |
商品 | 3,342 | 4,941 |
原材料 | 1,357 | 1,346 |
貯蔵品 | 4,355 | 4,233 |
前払費用 | 10,882 | 10,924 |
流動資産計 | 995,316 | 1,175,952 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,023,394 | 1,034,043 |
減価償却累計額 | -676,532 | -697,623 |
建物(純額) | 346,862 | 336,420 |
構築物 | 1,299,811 | 1,340,578 |
減価償却累計額 | -1,055,823 | -1,087,473 |
構築物(純額) | 243,988 | 253,105 |
機械及び装置 | 383,710 | 386,660 |
減価償却累計額 | -269,558 | -287,769 |
機械及び装置(純額) | 114,151 | 98,890 |
車両運搬具 | 41,599 | 45,696 |
減価償却累計額 | -37,471 | -40,962 |
車両運搬具(純額) | 4,128 | 4,733 |
什器備品 | 184,194 | 187,963 |
減価償却累計額 | -162,131 | -169,357 |
什器備品(純額) | 22,063 | 18,605 |
立木 | 172,123 | 171,954 |
コース | 529,249 | 532,259 |
土地 | 1,087,461 | 1,087,461 |
有形固定資産合計 | 2,520,028 | 2,503,431 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 1,086 | 1,086 |
ソフトウエア | 4,562 | 2,493 |
その他 | 1,225 | 1,225 |
無形固定資産合計 | 6,875 | 4,806 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 397,964 | 271,876 |
敷金及び保証金 | 72,875 | 72,875 |
長期預金 | 22,000 | - |
長期前払費用 | 3,325 | 2,458 |
投資その他の資産合計 | 496,165 | 347,210 |
固定資産計 | 3,023,068 | 2,855,448 |
資産の部合計 | 4,018,384 | 4,031,400 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 6,081 | 6,244 |
未払金 | 2,430 | 1,000 |
未払費用 | 36,776 | 36,508 |
未払法人税等 | 1,796 | 6,405 |
未払消費税等 | 14,457 | 20,340 |
預り金 | 11,047 | 11,357 |
前受収益 | 7,206 | 9,608 |
賞与引当金 | 4,127 | 3,896 |
流動負債計 | 83,923 | 95,362 |
固定負債 | | |
入会金預り金 | 339,600 | 339,600 |
会員預り保証金 | 2,184,000 | 2,158,500 |
退職給付引当金 | 32,268 | 30,068 |
長期前受収益 | - | 16,815 |
固定負債計 | 2,555,868 | 2,544,983 |
負債の部合計 | 2,639,791 | 2,640,345 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,213,350 | 1,213,350 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 108,000 | 108,000 |
資本剰余金合計 | 108,000 | 108,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 570,000 | 570,000 |
繰越利益剰余金 | -236,430 | -223,962 |
利益剰余金合計 | 333,569 | 346,037 |
自己株式 | -276,412 | -276,412 |
株主資本合計 | 1,378,507 | 1,390,975 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 85 | 79 |
その他の包括利益累計額合計 | 85 | 79 |
純資産の部合計 | 1,378,593 | 1,391,054 |
負債・純資産合計 | 4,018,384 | 4,031,400 |