有価証券報告書-第56期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月30日 11:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 840,389 | 847,248 |
営業未収入金 | 25,496 | 27,655 |
有価証券 | 400,812 | 100,474 |
商品 | 3,428 | 3,342 |
原材料 | 1,212 | 1,357 |
貯蔵品 | 5,618 | 4,355 |
前払費用 | 8,813 | 10,882 |
流動資産計 | 1,285,771 | 995,316 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 987,713 | 1,023,394 |
減価償却累計額 | -654,217 | -676,532 |
建物(純額) | 333,495 | 346,862 |
構築物 | 1,286,993 | 1,299,811 |
減価償却累計額 | -1,025,008 | -1,055,823 |
構築物(純額) | 261,985 | 243,988 |
機械及び装置 | 320,969 | 383,710 |
減価償却累計額 | -253,409 | -269,558 |
機械及び装置(純額) | 67,559 | 114,151 |
車両運搬具 | 37,468 | 41,599 |
減価償却累計額 | -34,713 | -37,471 |
車両運搬具(純額) | 2,755 | 4,128 |
什器備品 | 179,587 | 184,194 |
減価償却累計額 | -156,466 | -162,131 |
什器備品(純額) | 23,120 | 22,063 |
立木 | 172,436 | 172,123 |
コース | 521,024 | 529,249 |
土地 | 1,087,461 | 1,087,461 |
建設仮勘定 | 6,436 | - |
有形固定資産合計 | 2,476,276 | 2,520,028 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 1,086 | 1,086 |
ソフトウエア | 5,210 | 4,562 |
その他 | 1,225 | 1,225 |
無形固定資産合計 | 7,523 | 6,875 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 280,351 | 397,964 |
敷金及び保証金 | 72,875 | 72,875 |
長期預金 | 16,000 | 22,000 |
長期前払費用 | 3,251 | 3,325 |
投資その他の資産合計 | 372,478 | 496,165 |
固定資産計 | 2,856,277 | 3,023,068 |
資産の部合計 | 4,142,049 | 4,018,384 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 5,363 | 6,081 |
未払金 | 5,818 | 2,430 |
未払費用 | 37,446 | 36,776 |
未払法人税等 | 4,453 | 1,796 |
未払消費税等 | 7,917 | 14,457 |
預り金 | 10,983 | 11,047 |
前受収益 | 9,608 | 7,206 |
賞与引当金 | 4,130 | 4,127 |
流動負債計 | 85,721 | 83,923 |
固定負債 | | |
入会金預り金 | 339,600 | 339,600 |
会員預り保証金 | 2,219,500 | 2,184,000 |
退職給付引当金 | 30,290 | 32,268 |
長期前受収益 | 7,206 | - |
固定負債計 | 2,596,596 | 2,555,868 |
負債の部合計 | 2,682,318 | 2,639,791 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,213,350 | 1,213,350 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 108,000 | 108,000 |
資本剰余金合計 | 108,000 | 108,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 570,000 | 570,000 |
繰越利益剰余金 | -273,431 | -236,430 |
利益剰余金合計 | 296,568 | 333,569 |
自己株式 | -194,980 | -276,412 |
株主資本合計 | 1,422,938 | 1,378,507 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 36,792 | 85 |
その他の包括利益累計額合計 | 36,792 | 85 |
純資産の部合計 | 1,459,730 | 1,378,593 |
負債・純資産合計 | 4,142,049 | 4,018,384 |