日高カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2015年3月30日 11:48

【資料】

有価証券報告書-第56期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年12月31日	2014年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	840,389	847,248
営業未収入金	25,496	27,655
有価証券	400,812	100,474
商品	3,428	3,342
原材料	1,212	1,357
貯蔵品	5,618	4,355
前払費用	8,813	10,882
流動資産計	1,285,771	995,316
固定資産
有形固定資産
建物	987,713	1,023,394
減価償却累計額	-654,217	-676,532
建物（純額）	333,495	346,862
構築物	1,286,993	1,299,811
減価償却累計額	-1,025,008	-1,055,823
構築物（純額）	261,985	243,988
機械及び装置	320,969	383,710
減価償却累計額	-253,409	-269,558
機械及び装置（純額）	67,559	114,151
車両運搬具	37,468	41,599
減価償却累計額	-34,713	-37,471
車両運搬具（純額）	2,755	4,128
什器備品	179,587	184,194
減価償却累計額	-156,466	-162,131
什器備品（純額）	23,120	22,063
立木	172,436	172,123
コース	521,024	529,249
土地	1,087,461	1,087,461
建設仮勘定	6,436	－
有形固定資産合計	2,476,276	2,520,028
無形固定資産
借地権	1,086	1,086
ソフトウエア	5,210	4,562
その他	1,225	1,225
無形固定資産合計	7,523	6,875
投資その他の資産
投資有価証券	280,351	397,964
敷金及び保証金	72,875	72,875
長期預金	16,000	22,000
長期前払費用	3,251	3,325
投資その他の資産合計	372,478	496,165
固定資産計	2,856,277	3,023,068
資産の部合計	4,142,049	4,018,384
負債の部
流動負債
買掛金	5,363	6,081
未払金	5,818	2,430
未払費用	37,446	36,776
未払法人税等	4,453	1,796
未払消費税等	7,917	14,457
預り金	10,983	11,047
前受収益	9,608	7,206
賞与引当金	4,130	4,127
流動負債計	85,721	83,923
固定負債
入会金預り金	339,600	339,600
会員預り保証金	2,219,500	2,184,000
退職給付引当金	30,290	32,268
長期前受収益	7,206	－
固定負債計	2,596,596	2,555,868
負債の部合計	2,682,318	2,639,791
純資産の部
株主資本
資本金	1,213,350	1,213,350
資本剰余金
その他資本剰余金	108,000	108,000
資本剰余金合計	108,000	108,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	570,000	570,000
繰越利益剰余金	-273,431	-236,430
利益剰余金合計	296,568	333,569
自己株式	-194,980	-276,412
株主資本合計	1,422,938	1,378,507
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	36,792	85
その他の包括利益累計額合計	36,792	85
純資産の部合計	1,459,730	1,378,593
負債・純資産合計	4,142,049	4,018,384

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