日高カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,884 | 40,088 |
| 減価償却費 | 76,556 | 83,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,266 | -8,046 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -45,927 |
| 有形固定資産除却損 | 7,458 | 312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -159 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 356 | 1,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 571 | -2,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,127 | 1,203 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 969 | -2,068 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,251 | -73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173 | 718 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,317 | 6,539 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,744 | -670 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 137 | 64 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -9,608 | -9,608 |
| 外形標準課税に係る未払事業税の増加額（△減少額） | -311 | -268 |
| その他 | -18,406 | 843 |
| 小計 | 73,691 | 66,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,265 | 7,379 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,733 | -6,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,224 | 67,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | -6,500 | -6,000 |
| 長期預金の解約による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,716 | -128,754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,490 | -1,824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,615 | -201,429 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 94,546 |
| 有価証券の取得による支出 | -401,620 | -100,504 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,941 | 106,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り保証金による収入 | 40,000 | 69,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | -100,500 | -104,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -81,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,500 | -116,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,217 | 56,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 290,389 | 347,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
