日高カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,088 | 18,929 |
| 減価償却費 | 83,774 | 83,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,046 | -7,917 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45,927 | － |
| 有形固定資産除却損 | 312 | 169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,978 | -2,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,159 | -3,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,203 | -1,465 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,068 | -41 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -73 | 867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 718 | 162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,539 | 5,883 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -670 | -267 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 64 | 309 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -9,608 | 19,217 |
| 外形標準課税に係る未払事業税の増加額（△減少額） | -268 | -171 |
| その他 | 843 | 1,141 |
| 小計 | 66,698 | 114,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,379 | 7,836 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,320 | -1,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,757 | 120,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -56,000 |
| 長期預金の預入による支出 | -6,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,754 | -67,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,824 | -162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,429 | -101,680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,546 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -100,504 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,033 | -125,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り保証金による収入 | 69,000 | 67,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | -104,500 | -92,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -81,432 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,932 | -25,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,859 | -30,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 347,248 | 317,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
