日高カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,929 | 30,665 |
| 減価償却費 | 83,899 | 80,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,917 | -8,662 |
| 有形固定資産除却損 | 169 | 217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -230 | 312 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | 3,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,487 | -1,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,465 | -2,205 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -41 | -116 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 867 | 867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162 | 600 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,883 | -6,505 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -267 | 1,424 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 309 | 507 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 19,217 | -9,608 |
| 外形標準課税に係る未払事業税の増減額（△は減少） | -171 | 3,490 |
| その他 | 1,141 | -6 |
| 小計 | 114,797 | 93,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,836 | 8,555 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,821 | -11,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,812 | 91,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,000 | -102,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,671 | -54,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,680 | -100,953 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 230,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,513 | 51,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -1,252 |
| 会員預り保証金による収入 | 67,000 | 67,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | -92,500 | -101,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,500 | -35,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,200 | 107,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 317,047 | 424,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
