日高カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,446 | 28,884 |
| 減価償却費 | 73,466 | 76,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,404 | -12,266 |
| 有形固定資産除却損 | 7,636 | 7,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 235 | -159 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,871 | 356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,163 | 571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,739 | -2,127 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 785 | 969 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 478 | -3,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,456 | -173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,134 | 2,317 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,149 | 2,744 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -470 | 137 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 19,217 | -9,608 |
| 外形標準課税に係る未払事業税の増加額（△減少額） | 1,528 | -311 |
| その他 | -11,581 | -18,406 |
| 小計 | 141,374 | 73,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,203 | 11,265 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,093 | -5,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,485 | 79,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | -5,500 | -6,500 |
| 長期預金の解約による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,024 | -101,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92,020 | -100,615 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -401,620 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,544 | -112,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り保証金による収入 | 61,500 | 40,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | -88,500 | -100,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,000 | -60,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,059 | -94,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 384,606 | 290,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
