日高カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -143,356 | 39,446 |
| 減価償却費 | 76,636 | 73,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,434 | -6,404 |
| 有形固定資産除却損 | 3,435 | 7,636 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69,583 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -756 | 235 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,550 | 3,871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -404 | 5,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76 | -1,739 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -455 | 785 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 739 | 478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -403 | 4,456 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,357 | 4,134 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,942 | 1,149 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -567 | -470 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -9,608 | 19,217 |
| 外形標準課税に係る未払事業税の増加額（△減少額） | -1,447 | 1,528 |
| その他 | 12 | -11,581 |
| 小計 | -15,967 | 141,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,041 | 6,203 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,324 | -1,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,250 | 146,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,000 | -5,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,950 | -152,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,325 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,193 | -92,020 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,468 | -149,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り保証金による収入 | 106,000 | 61,500 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | -49,750 | -88,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,250 | -27,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,468 | -30,059 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 522,135 | 414,666 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 414,666 | 384,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
