日高カントリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2013年3月28日 10:12

【資料】

有価証券報告書-第54期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	964,666	934,606
営業未収入金	31,231	26,068
商品	2,788	2,906
原材料	1,305	1,280
貯蔵品	2,297	3,944
有価証券	100,000	280,170
前払費用	10,569	9,783
未収還付法人税等	4,822	1,446
流動資産合計	1,117,682	1,260,207
固定資産
有形固定資産
建物	970,039	982,953
減価償却累計額	-624,199	-646,116
建物（純額）	345,839	336,837
構築物	1,172,688	1,272,755
減価償却累計額	-975,757	-995,919
構築物（純額）	196,931	276,835
機械及び装置	265,727	279,837
減価償却累計額	-236,776	-244,185
機械及び装置（純額）	28,951	35,652
船舶
車両運搬具	33,717	34,934
減価償却累計額	-31,784	-33,189
車両運搬具（純額）	1,932	1,744
什器備品	164,699	167,178
減価償却累計額	-139,331	-148,080
什器備品（純額）	25,368	19,097
立木	172,901	172,563
コース	518,988	521,024
工具
土地	1,087,461	1,087,461
リース資産
建設仮勘定	4,756	4,756
その他
有形固定資産合計	2,383,132	2,455,973
無形固定資産
借地権	1,086	1,086
ソフトウエア	6,715	4,858
その他	1,287	1,225
無形固定資産合計	9,090	7,171
投資その他の資産
投資有価証券	314,103	151,339
長期前払費用	478	－
敷金及び保証金	72,875	72,875
長期預金	204,000	209,500
投資その他の資産合計	591,456	433,714
固定資産合計	2,983,679	2,896,858
繰延資産
資産合計	4,101,362	4,157,066
負債の部
流動負債
買掛金	5,752	5,536
未払金	682	5,355
未払費用	33,552	34,702
未払法人税等	1,852	5,527
未払消費税等	1,465	5,599
預り金	11,316	10,846
前受収益	7,206	9,608
賞与引当金	4,054	4,290
流動負債合計	65,882	81,465
固定負債
入会金預り金	339,600	339,600
会員預り保証金	2,307,000	2,280,000
退職給付引当金	26,061	29,933
長期前受収益	－	16,815
固定負債合計	2,672,661	2,666,348
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	2,738,544	2,747,814
純資産の部
株主資本
資本金	1,213,350	1,213,350
資本剰余金
その他資本剰余金	108,000	108,000
資本剰余金合計	108,000	108,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	570,000	570,000
繰越利益剰余金	-333,551	-297,345
利益剰余金合計	236,448	272,654
自己株式	-194,980	-194,980
株主資本合計	1,362,818	1,399,024
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	－	10,227
評価・換算差額等合計	－	10,227
純資産合計	1,362,818	1,409,251
負債純資産合計	4,101,362	4,157,066

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