有価証券報告書-第54期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月28日 10:12
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- 有価証券報告書-第54期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 964,666 | 934,606 |
| 営業未収入金 | 31,231 | 26,068 |
| 商品 | 2,788 | 2,906 |
| 原材料 | 1,305 | 1,280 |
| 貯蔵品 | 2,297 | 3,944 |
| 有価証券 | 100,000 | 280,170 |
| 前払費用 | 10,569 | 9,783 |
| 未収還付法人税等 | 4,822 | 1,446 |
| 流動資産合計 | 1,117,682 | 1,260,207 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 970,039 | 982,953 |
| 減価償却累計額 | -624,199 | -646,116 |
| 建物（純額） | 345,839 | 336,837 |
| 構築物 | 1,172,688 | 1,272,755 |
| 減価償却累計額 | -975,757 | -995,919 |
| 構築物（純額） | 196,931 | 276,835 |
| 機械及び装置 | 265,727 | 279,837 |
| 減価償却累計額 | -236,776 | -244,185 |
| 機械及び装置（純額） | 28,951 | 35,652 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 33,717 | 34,934 |
| 減価償却累計額 | -31,784 | -33,189 |
| 車両運搬具（純額） | 1,932 | 1,744 |
| 什器備品 | 164,699 | 167,178 |
| 減価償却累計額 | -139,331 | -148,080 |
| 什器備品（純額） | 25,368 | 19,097 |
| 立木 | 172,901 | 172,563 |
| コース | 518,988 | 521,024 |
| 工具 | | |
| 土地 | 1,087,461 | 1,087,461 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 4,756 | 4,756 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 2,383,132 | 2,455,973 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,086 | 1,086 |
| ソフトウエア | 6,715 | 4,858 |
| その他 | 1,287 | 1,225 |
| 無形固定資産合計 | 9,090 | 7,171 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 314,103 | 151,339 |
| 長期前払費用 | 478 | － |
| 敷金及び保証金 | 72,875 | 72,875 |
| 長期預金 | 204,000 | 209,500 |
| 投資その他の資産合計 | 591,456 | 433,714 |
| 固定資産合計 | 2,983,679 | 2,896,858 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,101,362 | 4,157,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,752 | 5,536 |
| 未払金 | 682 | 5,355 |
| 未払費用 | 33,552 | 34,702 |
| 未払法人税等 | 1,852 | 5,527 |
| 未払消費税等 | 1,465 | 5,599 |
| 預り金 | 11,316 | 10,846 |
| 前受収益 | 7,206 | 9,608 |
| 賞与引当金 | 4,054 | 4,290 |
| 流動負債合計 | 65,882 | 81,465 |
| 固定負債 | | |
| 入会金預り金 | 339,600 | 339,600 |
| 会員預り保証金 | 2,307,000 | 2,280,000 |
| 退職給付引当金 | 26,061 | 29,933 |
| 長期前受収益 | － | 16,815 |
| 固定負債合計 | 2,672,661 | 2,666,348 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,738,544 | 2,747,814 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,213,350 | 1,213,350 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 108,000 | 108,000 |
| 資本剰余金合計 | 108,000 | 108,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 570,000 | 570,000 |
| 繰越利益剰余金 | -333,551 | -297,345 |
| 利益剰余金合計 | 236,448 | 272,654 |
| 自己株式 | -194,980 | -194,980 |
| 株主資本合計 | 1,362,818 | 1,399,024 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | 10,227 |
| 評価・換算差額等合計 | － | 10,227 |
| 純資産合計 | 1,362,818 | 1,409,251 |
| 負債純資産合計 | 4,101,362 | 4,157,066 |
