日高カントリー倶楽部の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 年会費及びロッカー収入 | 153,108 | 152,868 |
| プレイ収入 | 458,791 | 492,482 |
| 食堂売店売上高 | 111,517 | 117,287 |
| その他の収入 | 17,357 | 22,550 |
| 売上高合計 | 740,774 | 785,188 |
| 売上原価 | ||
| 食堂売店売上原価 | ||
| 商品及び原材料期首たな卸高 | 3,585 | 4,094 |
| 当期仕入高 | 39,250 | 41,121 |
| 合計 | 42,835 | 45,215 |
| 商品及び原材料期末たな卸高 | 4,094 | 4,187 |
| 差引食堂売店売上原価 | 38,740 | 41,028 |
| 給料手当 | 366,434 | 368,255 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,578 | 8,679 |
| 退職給付費用 | 3,693 | 9,184 |
| 法定福利費 | 53,077 | 56,780 |
| 福利厚生費 | 5,669 | 7,496 |
| コース維持費 | 49,082 | 49,208 |
| 競技費 | 13,571 | 14,272 |
| 器具備品費 | 4,347 | 4,480 |
| 消耗品費 | 14,514 | 17,237 |
| 租税公課 | 68,918 | 57,090 |
| 支払保険料 | 3,569 | 3,703 |
| 減価償却費 | 76,636 | 73,466 |
| 水道光熱費 | 22,053 | 24,279 |
| 修繕費 | 19,501 | 21,419 |
| 賃借料 | 23,304 | 21,641 |
| 雑費 | 34,046 | 35,350 |
| 売上原価合計 | 800,739 | 813,576 |
| 売上総損失（△） | -59,964 | -28,387 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 27,360 | 24,360 |
| 給料及び手当 | 8,589 | 7,802 |
| 旅費及び交通費 | 5,025 | 5,198 |
| 事務用品費 | 7,793 | 8,587 |
| 交際接待費 | 15,018 | 4,307 |
| 賃借料 | 10,815 | 11,261 |
| 支払手数料 | 18,814 | 17,460 |
| 租税公課 | 4,438 | 4,905 |
| 雑費 | 20,897 | 20,753 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 118,751 | 104,636 |
| 営業損失（△） | -178,716 | -133,024 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 8,434 | 6,404 |
| 名義書換料 | 97,000 | 135,000 |
| 固定資産賃貸料 | 7,040 | 9,713 |
| 雑収入 | 13,423 | 28,989 |
| 営業外収益合計 | 125,898 | 180,107 |
| 営業外費用 | ||
| 投資有価証券評価損 | 13,677 | － |
| 雑損失 | 2,312 | － |
| 営業外費用合計 | 15,989 | － |
| 経常利益又は経常損失（△） | -68,807 | 47,083 |
| 特別利益 | ||
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 3,435 | 7,636 |
| 投資有価証券評価損 | 55,906 | － |
| 貸倒損失 | 15,206 | － |
| 特別損失合計 | 74,548 | 7,636 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -143,356 | 39,446 |
| 法人税 | 3,836 | 3,240 |
| 法人税等調整額 | 13,000 | － |
| 法人税等合計 | 16,836 | 3,240 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -160,192 | 36,206 |
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