日高カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 22,372 | -143,356 |
| 減価償却費 | 76,785 | 76,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,299 | -8,434 |
| 有形固定資産除却損 | 1,342 | 3,435 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,444 | 69,583 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 3,160 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -176 | -756 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,336 | 2,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,321 | -404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -900 | -76 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 758 | -455 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 739 | 739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 726 | -403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,132 | -5,357 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,341 | 1,942 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 147 | -567 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -9,608 | -9,608 |
| 外形標準課税に係る未払事業税の増加額（△減少額） | -10 | -1,447 |
| その他 | － | 12 |
| 小計 | 84,020 | -15,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,648 | 7,041 |
| 法人税等の支払額 | -1,524 | -20,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,144 | -29,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,000 | -72,000 |
| 長期性預金の預入による支出 | -3,000 | -4,000 |
| 長期性預金の解約による収入 | 25,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,036 | -51,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -6,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -297,955 | -100,193 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,008 | -134,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預り保証金による収入 | 110,000 | 106,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | -95,500 | -49,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,500 | 56,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,652 | -107,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 360,482 | 522,135 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 522,135 | 414,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
