日高カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年3月29日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,445 | 22,372 |
| 減価償却費 | 86,607 | 76,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,138 | -8,299 |
| 有形固定資産除却損 | 732 | 1,342 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,689 | 2,444 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 3,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -287 | -176 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 757 | 2,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,030 | -2,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -907 | -900 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -75 | 758 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,478 | 739 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,902 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -267 | 726 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,078 | -3,132 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,808 | -2,341 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,530 | 147 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,402 | － |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 16,815 | -9,608 |
| 外形標準課税に係る未払事業税の増加額（△減少額） | 108 | -10 |
| 小計 | 123,876 | 84,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,138 | 7,648 |
| 法人税等の支払額 | -2,383 | -1,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,631 | 90,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -28,000 |
| 定期預金の解約による収入 | 105,000 | － |
| 長期性預金の預入による支出 | -6,000 | -3,000 |
| 長期性預金の解約による収入 | － | 25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,290 | -37,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -297,955 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 400,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,920 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,817 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,606 | 57,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 会員預り保証金による収入 | 126,000 | 110,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | -86,000 | -95,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,000 | 14,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248,238 | 161,652 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112,244 | 360,482 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 360,482 | 522,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
