日高カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月29日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -28,248 | 14,445 |
| 減価償却費 | 99,997 | 86,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,511 | -12,138 |
| 有形固定資産除却損 | 6,800 | 732 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -565 | -287 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,055 | 757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,142 | 2,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 164 | -907 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -457 | -75 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,089 | 1,478 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,692 | 1,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,086 | -267 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,016 | -2,078 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,238 | -4,808 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -449 | -1,530 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -2,402 | 2,402 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -7,206 | 16,815 |
| 外形標準課税に係る未払事業税の増加額（△減少額） | -219 | 108 |
| 小計 | 53,895 | 123,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,511 | 12,138 |
| 法人税等の支払額 | -739 | -2,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,668 | 133,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の解約による収入 | 55,000 | 105,000 |
| 長期性預金の預入による支出 | -6,500 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,441 | -30,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -780 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 100,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,920 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 11,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,721 | 74,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 会員預り保証金による収入 | 98,000 | 126,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | -73,000 | -86,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -194,980 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,980 | 40,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324,033 | 248,238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 436,277 | 112,244 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 112,244 | 360,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
