日高カントリー倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月29日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 567,244 | 810,482 |
| 営業未収入金 | 30,535 | 28,505 |
| 商品 | 1,892 | 2,004 |
| 原材料 | 1,000 | 1,059 |
| 貯蔵品 | 1,615 | 2,351 |
| 前払費用 | 10,797 | 10,872 |
| その他 | 13,720 | － |
| 流動資産合計 | 626,805 | 855,275 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 957,098 | 960,370 |
| 減価償却累計額 | -550,386 | -577,344 |
| 建物（純額） | 406,712 | 383,026 |
| 構築物 | 1,151,843 | 1,153,805 |
| 減価償却累計額 | -906,346 | -933,760 |
| 構築物（純額） | 245,496 | 220,044 |
| 機械及び装置 | 256,477 | 255,469 |
| 減価償却累計額 | -202,623 | -213,319 |
| 機械及び装置（純額） | 53,853 | 42,149 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 32,607 | 32,607 |
| 減価償却累計額 | -30,410 | -31,110 |
| 車両運搬具（純額） | 2,196 | 1,496 |
| 什器備品 | 150,449 | 152,751 |
| 減価償却累計額 | -102,970 | -117,173 |
| 什器備品（純額） | 47,479 | 35,578 |
| 立木 | 174,083 | 174,253 |
| コース | 488,707 | 505,982 |
| 工具 | | |
| 土地 | 1,087,469 | 1,087,469 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 2,505,999 | 2,450,001 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,086 | 1,086 |
| ソフトウエア | 2,748 | 1,791 |
| その他 | 1,572 | 1,477 |
| 無形固定資産合計 | 5,407 | 4,355 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 520,693 | 540,165 |
| 長期前払費用 | 3,435 | 1,956 |
| 敷金及び保証金 | 66,954 | 72,875 |
| 長期預金 | 316,000 | 222,000 |
| 投資その他の資産合計 | 907,083 | 836,998 |
| 固定資産合計 | 3,418,490 | 3,291,355 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,045,296 | 4,146,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 6,476 | 5,430 |
| 未払金 | 1,141 | 1,920 |
| 未払費用 | 38,760 | 33,952 |
| 未払法人税等 | 2,099 | 2,193 |
| 未払消費税等 | 12,034 | 9,956 |
| 預り金 | 13,266 | 11,735 |
| 前受収益 | 7,206 | 9,608 |
| 賞与引当金 | 5,274 | 4,986 |
| 流動負債合計 | 86,259 | 79,783 |
| 固定負債 | | |
| 入会金預り金 | 339,850 | 339,850 |
| 会員預り保証金 | 2,196,000 | 2,236,000 |
| 退職給付引当金 | 20,417 | 21,174 |
| 長期前受収益 | － | 16,815 |
| 固定負債合計 | 2,556,267 | 2,613,840 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,642,526 | 2,693,623 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,213,350 | 1,213,350 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 108,000 | 108,000 |
| 資本剰余金合計 | 108,000 | 108,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 570,000 | 570,000 |
| 繰越利益剰余金 | -206,500 | -194,424 |
| 利益剰余金合計 | 363,499 | 375,575 |
| 自己株式 | -194,980 | -194,980 |
| 株主資本合計 | 1,489,869 | 1,501,945 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -87,099 | -48,938 |
| 評価・換算差額等合計 | -87,099 | -48,938 |
| 純資産合計 | 1,402,769 | 1,453,007 |
| 負債純資産合計 | 4,045,296 | 4,146,631 |
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