日高カントリー倶楽部の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 年会費及びロッカー収入 | 151,931 | 152,568 |
| プレイ収入 | 567,665 | 538,022 |
| 食堂売店売上高 | 150,386 | 134,654 |
| その他の収入 | 20,023 | 22,041 |
| 売上高合計 | 890,006 | 847,286 |
| 売上原価 | ||
| 食堂売店売上原価 | ||
| 商品及び原材料期首たな卸高 | 2,231 | 2,892 |
| 当期仕入高 | 56,395 | 47,490 |
| 合計 | 58,626 | 50,382 |
| 商品及び原材料期末たな卸高 | 2,892 | 3,064 |
| 差引食堂売店売上原価 | 55,734 | 47,318 |
| 給料手当 | 442,522 | 404,212 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,713 | 4,448 |
| 退職給付費用 | 6,519 | 10,648 |
| 法定福利費 | 57,353 | 55,154 |
| 福利厚生費 | 11,005 | 6,285 |
| コース維持費 | 54,432 | 39,680 |
| 競技費 | 12,098 | 12,878 |
| 器具備品費 | 4,696 | 4,886 |
| 消耗品費 | 16,321 | 14,628 |
| 租税公課 | 80,877 | 78,568 |
| 支払保険料 | 2,923 | 3,298 |
| 減価償却費 | 99,997 | 86,607 |
| 水道光熱費 | 23,956 | 23,190 |
| 修繕費 | 19,240 | 17,031 |
| 賃借料 | 22,579 | 22,676 |
| 雑費 | 34,356 | 33,990 |
| 売上原価合計 | 949,328 | 865,507 |
| 売上総損失（△） | -59,322 | -18,220 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 26,790 | 25,500 |
| 給料及び手当 | 11,427 | 8,428 |
| 旅費及び交通費 | 4,649 | 5,238 |
| 事務用品費 | 8,346 | 7,846 |
| 交際接待費 | 2,535 | 2,244 |
| 賃借料 | 6,982 | 5,536 |
| 支払手数料 | 19,503 | 18,299 |
| 租税公課 | 5,724 | 5,471 |
| 雑費 | 20,603 | 19,331 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 106,561 | 97,895 |
| 営業損失（△） | -165,883 | -116,115 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 11,511 | 12,138 |
| 名義書換料 | 118,500 | 117,500 |
| 固定資産賃貸料 | 1,902 | 7,947 |
| 雑収入 | 16,111 | 12,396 |
| 営業外収益合計 | 148,025 | 149,982 |
| 営業外費用 | ||
| 経常利益又は経常損失（△） | -17,858 | 33,867 |
| 特別利益 | ||
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 10,389 | 732 |
| 投資有価証券評価損 | － | 18,689 |
| 特別損失合計 | 10,389 | 19,421 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -28,248 | 14,445 |
| 法人税 | 2,290 | 2,369 |
| 法人税等合計 | 2,290 | 2,369 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -30,538 | 12,076 |
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