日高カントリー倶楽部の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 年会費及びロッカー収入 | 171,526 | 171,184 |
| プレイ収入 | 487,665 | 514,247 |
| 食堂売店売上高 | 132,587 | 142,132 |
| その他の収入 | 21,895 | 68,025 |
| 売上高合計 | 813,675 | 895,590 |
| 売上原価 | ||
| 食堂売店売上原価 | ||
| 商品及び原材料期首たな卸高 | 7,053 | 5,848 |
| 当期仕入高 | 47,176 | 52,705 |
| 合計 | 54,230 | 58,553 |
| 商品及び原材料期末たな卸高 | 5,848 | 7,984 |
| 差引食堂売店売上原価 | 48,381 | 50,569 |
| 給料手当 | 365,282 | 378,567 |
| 賞与引当金繰入額 | 8,360 | 8,424 |
| 退職給付費用 | 3,258 | 5,001 |
| 法定福利費 | 47,216 | 48,075 |
| 福利厚生費 | 9,481 | 12,116 |
| コース維持費 | 70,369 | 66,398 |
| 競技費 | 17,602 | 18,617 |
| 器具備品費 | 17,965 | 6,932 |
| 消耗品費 | 24,303 | 21,222 |
| 租税公課 | 50,893 | 51,260 |
| 支払保険料 | 4,949 | 5,014 |
| 減価償却費 | 81,469 | 78,677 |
| 水道光熱費 | 25,237 | 25,419 |
| 修繕費 | 43,242 | 43,273 |
| 賃借料 | 24,333 | 46,204 |
| 雑費 | 33,565 | 33,484 |
| 売上原価合計 | 875,912 | 899,261 |
| 売上総損失（△） | -62,237 | -3,671 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 29,642 | 28,440 |
| 給料及び手当 | 11,315 | 8,721 |
| 旅費及び交通費 | 5,899 | 6,171 |
| 事務用品費 | 7,853 | 9,062 |
| 交際接待費 | 5,331 | 6,083 |
| 賃借料 | 10,266 | 10,310 |
| 支払手数料 | 18,592 | 99,191 |
| 租税公課 | 8,862 | 9,863 |
| 雑費 | 27,394 | 30,205 |
| 販売費・一般管理費計 | 125,158 | 208,049 |
| 全事業営業損失（△） | -187,395 | -211,720 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 3,135 | 2,530 |
| 名義書換料 | 110,000 | 103,000 |
| 固定資産賃貸料 | 10,200 | 10,200 |
| 雑収入 | 21,055 | 21,756 |
| 営業外収益計 | 144,390 | 137,486 |
| 当期経常損失（△） | -43,004 | -74,234 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 595 | 149 |
| 特別損失計 | 595 | 149 |
| 税引前当年度純損失（△） | -43,600 | -74,384 |
| 法人税 | 3,240 | 3,240 |
| 法人税等合計 | 3,240 | 3,240 |
| 四半期純損失（△） | -46,840 | -77,624 |
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