日高カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -43,600 | -74,384 |
| 減価償却費 | 81,469 | 78,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,135 | -2,530 |
| 有形固定資産除却損 | 595 | 149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 77 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,258 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 710 | 1,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,857 | -1,464 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 132 | -743 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 723 | -5,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -773 | 1,387 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,760 | 7,701 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,677 | -1,931 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -493 | -2,961 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 19,217 | -9,608 |
| その他 | -3,995 | 3,186 |
| 小計 | 50,898 | -6,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,431 | 2,652 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 537 | -3,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,866 | -6,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,735 | -71,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -297 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,735 | 27,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,718 | -3,718 |
| 会員預り保証金による収入 | 62,000 | 44,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | -80,500 | -89,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,218 | -49,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,087 | -28,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 349,037 | 320,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
