日高カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -74,384 | -927 |
| 減価償却費 | 78,677 | 72,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,530 | -1,418 |
| 有形固定資産除却損 | 149 | 856 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77 | -394 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 81 | 1,728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,271 | -5,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,464 | -708 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -743 | 761 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5,097 | 1,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,387 | -135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,701 | 13,563 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,931 | 259 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,961 | 463 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -9,608 | -9,608 |
| その他 | 3,186 | -766 |
| 小計 | -6,188 | 71,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,652 | 1,418 |
| 法人税等の支払額 | -3,240 | -3,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,775 | 69,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,773 | -5,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -297 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,929 | 94,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,718 | -4,072 |
| 会員預り保証金による収入 | 44,000 | 58,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | -89,500 | -90,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,218 | -36,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,064 | 127,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 320,972 | 448,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
