日高カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -927 | 40,611 |
| 減価償却費 | 72,194 | 65,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,418 | -1,085 |
| 有形固定資産除却損 | 856 | 196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -394 | 656 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,728 | 2,001 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,450 | 1,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -708 | -438 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 761 | -202 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,329 | 1,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135 | -802 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,563 | -5,399 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 259 | 7,858 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 463 | 63 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -9,608 | 2,402 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | － | 16,815 |
| その他 | -766 | 35,675 |
| 小計 | 71,746 | 166,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,418 | 1,085 |
| 法人税等の支払額 | -3,240 | -3,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,924 | 164,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,960 | -19,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94,040 | 30,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,072 | -6,899 |
| 会員預り保証金による収入 | 58,000 | 69,400 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | -90,000 | -129,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,072 | -66,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,892 | 128,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 448,864 | 577,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
