有価証券報告書-第63期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022年3月29日 10:05
【資料】
有価証券報告書-第63期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2020年12月31日2021年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,248,8641,327,325
営業未収入金34,43732,683
商品4,4653,968
原材料2,7522,803
貯蔵品4,7735,658
前払費用10,90611,109
その他1,313247
流動資産計1,307,5141,383,796
固定資産
有形固定資産
建物1,061,0821,065,589
減価償却累計額-785,088-800,805
建物(純額)275,993264,783
構築物1,430,1601,446,008
減価償却累計額-1,215,037-1,241,756
構築物(純額)215,122204,252
機械及び装置417,222418,122
減価償却累計額-364,512-374,307
機械及び装置(純額)52,71043,815
車両運搬具50,07952,350
減価償却累計額-47,999-48,258
車両運搬具(純額)2,0794,092
工具202,071204,950
減価償却累計額-189,755-192,622
工具12,31512,327
立木170,480170,283
コース553,509553,509
土地1,087,4611,087,461
リース資産21,04839,546
減価償却累計額-11,109-17,442
リース資産(純額)9,93822,103
建設仮勘定5,500
有形固定資産合計2,379,6122,368,129
無形固定資産
借地権1,0861,086
ソフトウエア1,438874
その他1,2251,225
無形固定資産合計3,7503,187
投資その他の資産
投資有価証券113140
敷金及び保証金72,87538,475
長期前払費用3,7672,437
その他1,9281,469
投資その他の資産合計78,68442,523
固定資産計2,462,0482,413,840
資産の部合計3,769,5633,797,636
負債の部
流動負債
買掛金7,0126,209
リース債務4,5496,074
未払金12,416
未払費用39,95547,813
未払法人税等7,25218,085
未払消費税等26,08920,690
預り金7,9848,048
前受収益7,2069,608
賞与引当金3,9334,589
その他185144
流動負債計104,168133,680
固定負債
リース債務6,26218,185
入会金預り金339,600334,800
会員預り保証金2,013,0001,958,000
退職給付引当金35,97537,977
長期前受収益16,815
固定負債計2,394,8372,365,777
負債の部合計2,499,0052,499,458
純資産の部
株主資本
資本金1,213,3501,213,350
資本剰余金
その他資本剰余金108,000
資本剰余金合計108,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金570,000570,000
繰越利益剰余金-344,387-485,205
利益剰余金合計225,61284,794
自己株式-276,412
株主資本合計1,270,5501,298,144
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金634
その他の包括利益累計額合計634
純資産の部合計1,270,5571,298,178
負債・純資産合計3,769,5633,797,636