日高カントリー倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月29日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,248,864 | 1,327,325 |
| 営業未収入金 | 34,437 | 32,683 |
| 商品 | 4,465 | 3,968 |
| 原材料 | 2,752 | 2,803 |
| 貯蔵品 | 4,773 | 5,658 |
| 前払費用 | 10,906 | 11,109 |
| その他 | 1,313 | 247 |
| 流動資産計 | 1,307,514 | 1,383,796 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,061,082 | 1,065,589 |
| 減価償却累計額 | -785,088 | -800,805 |
| 建物（純額） | 275,993 | 264,783 |
| 構築物 | 1,430,160 | 1,446,008 |
| 減価償却累計額 | -1,215,037 | -1,241,756 |
| 構築物（純額） | 215,122 | 204,252 |
| 機械及び装置 | 417,222 | 418,122 |
| 減価償却累計額 | -364,512 | -374,307 |
| 機械及び装置（純額） | 52,710 | 43,815 |
| 車両運搬具 | 50,079 | 52,350 |
| 減価償却累計額 | -47,999 | -48,258 |
| 車両運搬具（純額） | 2,079 | 4,092 |
| 工具 | 202,071 | 204,950 |
| 減価償却累計額 | -189,755 | -192,622 |
| 工具 | 12,315 | 12,327 |
| 立木 | 170,480 | 170,283 |
| コース | 553,509 | 553,509 |
| 土地 | 1,087,461 | 1,087,461 |
| リース資産 | 21,048 | 39,546 |
| 減価償却累計額 | -11,109 | -17,442 |
| リース資産（純額） | 9,938 | 22,103 |
| 建設仮勘定 | － | 5,500 |
| 有形固定資産合計 | 2,379,612 | 2,368,129 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,086 | 1,086 |
| ソフトウエア | 1,438 | 874 |
| その他 | 1,225 | 1,225 |
| 無形固定資産合計 | 3,750 | 3,187 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 113 | 140 |
| 敷金及び保証金 | 72,875 | 38,475 |
| 長期前払費用 | 3,767 | 2,437 |
| その他 | 1,928 | 1,469 |
| 投資その他の資産合計 | 78,684 | 42,523 |
| 固定資産計 | 2,462,048 | 2,413,840 |
| 資産の部合計 | 3,769,563 | 3,797,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 7,012 | 6,209 |
| リース債務 | 4,549 | 6,074 |
| 未払金 | － | 12,416 |
| 未払費用 | 39,955 | 47,813 |
| 未払法人税等 | 7,252 | 18,085 |
| 未払消費税等 | 26,089 | 20,690 |
| 預り金 | 7,984 | 8,048 |
| 前受収益 | 7,206 | 9,608 |
| 賞与引当金 | 3,933 | 4,589 |
| その他 | 185 | 144 |
| 流動負債計 | 104,168 | 133,680 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 6,262 | 18,185 |
| 入会金預り金 | 339,600 | 334,800 |
| 会員預り保証金 | 2,013,000 | 1,958,000 |
| 退職給付引当金 | 35,975 | 37,977 |
| 長期前受収益 | － | 16,815 |
| 固定負債計 | 2,394,837 | 2,365,777 |
| 負債の部合計 | 2,499,005 | 2,499,458 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,213,350 | 1,213,350 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 108,000 | － |
| 資本剰余金合計 | 108,000 | － |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 570,000 | 570,000 |
| 繰越利益剰余金 | -344,387 | -485,205 |
| 利益剰余金合計 | 225,612 | 84,794 |
| 自己株式 | -276,412 | － |
| 株主資本合計 | 1,270,550 | 1,298,144 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 6 | 34 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6 | 34 |
| 純資産の部合計 | 1,270,557 | 1,298,178 |
| 負債・純資産合計 | 3,769,563 | 3,797,636 |
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