日高カントリー倶楽部の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 年会費及びロッカー収入 | 171,054 | 210,212 |
| プレイ収入 | 470,871 | 549,986 |
| 食堂売店売上高 | 112,787 | 133,749 |
| その他の収入 | 20,980 | 22,336 |
| 売上高合計 | 775,694 | 916,284 |
| 売上原価 | ||
| 食堂売店売上原価 | ||
| 商品及び原材料期首たな卸高 | 7,984 | 7,218 |
| 当期仕入高 | 42,466 | 52,106 |
| 合計 | 50,450 | 59,324 |
| 商品及び原材料期末たな卸高 | 7,218 | 6,772 |
| 差引食堂売店売上原価 | 43,232 | 52,552 |
| 給料手当 | 345,496 | 393,084 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,281 | 7,842 |
| 退職給付費用 | 3,871 | 6,425 |
| 法定福利費 | 46,312 | 51,554 |
| 福利厚生費 | 11,004 | 16,967 |
| コース維持費 | 59,526 | 68,257 |
| 競技費 | 11,420 | 13,446 |
| 器具備品費 | 8,381 | 14,439 |
| 消耗品費 | 17,776 | 23,427 |
| 租税公課 | 50,504 | 49,931 |
| 支払保険料 | 5,181 | 6,127 |
| 減価償却費 | 72,194 | 65,371 |
| 水道光熱費 | 23,650 | 24,343 |
| 修繕費 | 22,262 | 40,906 |
| 賃借料 | 25,438 | 26,439 |
| 雑費 | 41,644 | 46,892 |
| 売上原価合計 | 795,178 | 908,011 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | -19,484 | 8,273 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 27,140 | 28,060 |
| 給料及び手当 | 10,838 | 7,010 |
| 旅費及び交通費 | 4,657 | 4,261 |
| 事務用品費 | 6,732 | 8,787 |
| 交際接待費 | 3,535 | 13,901 |
| 賃借料 | 9,674 | 9,134 |
| 支払手数料 | 17,428 | 20,295 |
| 租税公課 | 11,440 | 11,292 |
| 雑費 | 21,468 | 21,298 |
| 販売費・一般管理費計 | 112,917 | 124,042 |
| 全事業営業損失（△） | -132,401 | -115,768 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 1,418 | 1,085 |
| 名義書換料 | 100,500 | 128,000 |
| 固定資産賃貸料 | 10,200 | 9,260 |
| 雑収入 | 20,211 | 18,298 |
| 営業外収益計 | 132,329 | 156,644 |
| 営業外費用 | ||
| 雑損失 | － | 67 |
| 営業外費用計 | － | 67 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -71 | 40,808 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 856 | 196 |
| 特別損失計 | 856 | 196 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -927 | 40,611 |
| 法人税 | 3,240 | 13,017 |
| 法人税等合計 | 3,240 | 13,017 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -4,167 | 27,593 |
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