日高カントリー倶楽部の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 年会費及びロッカー収入 | 210,212 | 210,196 |
| プレイ収入 | 549,986 | 563,244 |
| 食堂売店売上高 | 133,749 | 138,911 |
| その他の収入 | 22,336 | 23,250 |
| 名義書換料 | 128,000 | 136,500 |
| 売上高合計 | 1,044,284 | 1,072,102 |
| 売上原価 | ||
| 食堂売店売上原価 | ||
| 商品及び原材料期首棚卸高 | 7,218 | 6,772 |
| 当期仕入高 | 52,106 | 54,565 |
| 合計 | 59,324 | 61,337 |
| 商品及び原材料期末棚卸高 | 6,772 | 7,706 |
| 差引食堂売店売上原価 | 52,552 | 53,631 |
| 給料手当 | 393,084 | 413,313 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,842 | 8,969 |
| 退職給付費用 | 6,425 | 3,311 |
| 法定福利費 | 51,554 | 57,848 |
| 福利厚生費 | 16,967 | 11,998 |
| コース維持費 | 68,257 | 69,223 |
| 競技費 | 13,446 | 13,776 |
| 器具備品費 | 14,439 | 15,502 |
| 消耗品費 | 23,427 | 25,127 |
| 租税公課 | 49,931 | 50,032 |
| 支払保険料 | 6,127 | 6,891 |
| 減価償却費 | 65,371 | 70,968 |
| 水道光熱費 | 24,343 | 31,836 |
| 修繕費 | 40,906 | 37,275 |
| 賃借料 | 26,439 | 27,590 |
| 雑費 | 46,892 | 43,342 |
| 売上原価合計 | 908,011 | 940,640 |
| 売上総利益 | 136,273 | 131,461 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 28,060 | 26,460 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | － | 29,383 |
| 給料及び手当 | 7,010 | 7,438 |
| 旅費及び交通費 | 4,261 | 4,133 |
| 事務用品費 | 8,787 | 8,284 |
| 交際接待費 | 13,901 | 3,494 |
| 賃借料 | 9,134 | 10,323 |
| 支払手数料 | 20,295 | 21,271 |
| 租税公課 | 11,292 | 2,011 |
| 雑費 | 21,298 | 23,817 |
| 販売費・一般管理費計 | 124,042 | 136,616 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 12,231 | -5,155 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 1,079 | 1,093 |
| 固定資産賃貸料 | 9,260 | 1,140 |
| 線下補償金 | 9,608 | 9,608 |
| 東京電力太陽光電力売電 | 3,384 | 3,112 |
| その他 | 5,312 | 6,298 |
| 営業外収益計 | 28,644 | 21,252 |
| 営業外費用 | ||
| 雑損失 | 67 | － |
| 営業外費用計 | 67 | － |
| 当期経常利益 | 40,808 | 16,096 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 196 | 7,113 |
| 特別損失計 | 196 | 7,113 |
| 税引前当年度純利益 | 40,611 | 8,983 |
| 法人税 | 13,017 | 3,240 |
| 法人税等合計 | 13,017 | 3,240 |
| 四半期純利益 | 27,593 | 5,743 |
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