日高カントリー倶楽部の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 年会費及びロッカー収入 | 210,196 | 189,059 |
| プレイ収入 | 563,244 | 553,956 |
| 食堂売店売上高 | 138,911 | 139,802 |
| その他の収入 | 23,250 | 21,284 |
| 名義書換料 | 136,500 | 117,500 |
| 売上高合計 | 1,072,102 | 1,021,603 |
| 売上原価 | ||
| 食堂売店売上原価 | ||
| 商品及び原材料期首棚卸高 | 6,772 | 7,706 |
| 当期仕入高 | 54,565 | 53,106 |
| 合計 | 61,337 | 60,812 |
| 商品及び原材料期末棚卸高 | 7,706 | 6,423 |
| 差引食堂売店売上原価 | 53,631 | 54,388 |
| 給料手当 | 413,313 | 424,959 |
| 賞与引当金繰入額 | 8,969 | 10,900 |
| 退職給付費用 | 3,311 | 5,304 |
| 法定福利費 | 57,848 | 62,458 |
| 福利厚生費 | 11,998 | 13,488 |
| コース維持費 | 69,223 | 76,010 |
| 競技費 | 13,776 | 13,342 |
| 器具備品費 | 15,502 | 21,099 |
| 消耗品費 | 25,127 | 26,406 |
| 租税公課 | 50,032 | 50,750 |
| 支払保険料 | 6,891 | 6,071 |
| 減価償却費 | 70,968 | 86,681 |
| 水道光熱費 | 31,836 | 32,688 |
| 修繕費 | 37,275 | 49,739 |
| 賃借料 | 27,590 | 28,121 |
| 雑費 | 43,342 | 43,706 |
| 売上原価合計 | 940,640 | 1,006,119 |
| 売上総利益 | 131,461 | 15,484 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 26,460 | 25,260 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 29,383 | 4,663 |
| 給料及び手当 | 7,438 | 7,890 |
| 旅費及び交通費 | 4,133 | 3,998 |
| 事務用品費 | 8,284 | 9,112 |
| 交際接待費 | 3,494 | 4,878 |
| 賃借料 | 10,323 | 10,019 |
| 支払手数料 | 21,271 | 21,490 |
| 租税公課 | 2,011 | 1,448 |
| 雑費 | 23,817 | 27,060 |
| 販売費・一般管理費計 | 136,616 | 115,822 |
| 全事業営業損失（△） | -5,155 | -100,338 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 1,093 | 3,057 |
| 固定資産賃貸料 | 1,140 | － |
| 線下補償金 | 9,608 | 8,667 |
| 東京電力太陽光電力売電 | 3,112 | 3,698 |
| その他 | 6,298 | 5,497 |
| 営業外収益計 | 21,252 | 20,920 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 16,096 | -79,417 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | － | 114,075 |
| 特別利益計 | － | 114,075 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 7,113 | 225 |
| 特別損失計 | 7,113 | 225 |
| 税引前当年度純利益 | 8,983 | 34,432 |
| 法人税 | 3,240 | 3,899 |
| 法人税等合計 | 3,240 | 3,899 |
| 四半期純利益 | 5,743 | 30,532 |
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