日高カントリー倶楽部の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 年会費及びロッカー収入 | 189,059 | 190,054 |
| プレイ収入 | 553,956 | 550,010 |
| 食堂売店売上高 | 139,802 | 128,155 |
| その他の収入 | 21,284 | 20,260 |
| 名義書換料 | 117,500 | 129,500 |
| 売上高合計 | 1,021,603 | 1,017,981 |
| 売上原価 | ||
| 食堂売店売上原価 | ||
| 商品及び原材料期首棚卸高 | 7,706 | 6,423 |
| 当期仕入高 | 53,106 | 56,746 |
| 合計 | 60,812 | 63,169 |
| 商品及び原材料期末棚卸高 | 6,423 | 7,832 |
| 差引食堂売店売上原価 | 54,388 | 55,336 |
| 給料手当 | 424,959 | 440,442 |
| 賞与引当金繰入額 | 10,900 | 10,386 |
| 退職給付費用 | 5,304 | 6,546 |
| 法定福利費 | 62,458 | 63,047 |
| 福利厚生費 | 13,488 | 12,591 |
| コース維持費 | 76,010 | 73,517 |
| 競技費 | 13,342 | 16,070 |
| 器具備品費 | 21,099 | 12,648 |
| 消耗品費 | 26,406 | 23,814 |
| 租税公課 | 50,750 | 50,120 |
| 支払保険料 | 6,071 | 9,195 |
| 減価償却費 | 86,681 | 90,015 |
| 水道光熱費 | 32,688 | 31,112 |
| 修繕費 | 49,739 | 29,884 |
| 賃借料 | 28,121 | 38,113 |
| 雑費 | 43,706 | 48,117 |
| 売上原価合計 | 1,006,119 | 1,010,961 |
| 売上総利益 | 15,484 | 7,020 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 25,260 | 19,660 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 4,663 | 2,283 |
| 給料及び手当 | 7,890 | 7,493 |
| 旅費及び交通費 | 3,998 | 3,957 |
| 事務用品費 | 9,112 | 7,231 |
| 交際接待費 | 4,878 | 5,100 |
| 賃借料 | 10,019 | 9,948 |
| 支払手数料 | 21,490 | 21,759 |
| 租税公課 | 1,448 | 3,293 |
| 雑費 | 27,060 | 23,893 |
| 販売費・一般管理費計 | 115,822 | 104,621 |
| 全事業営業損失（△） | -100,338 | -97,601 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 3,057 | 6,426 |
| 線下補償金 | 8,667 | 8,355 |
| 東京電力太陽光電力売電 | 3,698 | 3,471 |
| その他 | 5,497 | 4,772 |
| 営業外収益計 | 20,920 | 23,026 |
| 当期経常損失（△） | -79,417 | -74,575 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 114,075 | － |
| 特別利益計 | 114,075 | － |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 225 | 18,057 |
| 特別損失計 | 225 | 18,057 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 34,432 | -92,632 |
| 法人税 | 3,899 | 5,554 |
| 法人税等合計 | 3,899 | 5,554 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 30,532 | -98,187 |
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