日高カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 34,432 | -92,632 |
| 減価償却費 | 86,681 | 90,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,057 | -6,426 |
| 有形固定資産売却益 | -114,075 | － |
| 有形固定資産除却損 | 225 | 18,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 190 | 953 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,913 | -10,878 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,148 | 3,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -682 | 2,434 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,153 | -3,158 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,140 | 9,168 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 27,335 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,108 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,283 | 183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,367 | -5,778 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,494 | -7,488 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 948 | -1,012 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -3,343 | 2,095 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -7,206 | 14,630 |
| その他 | -4,621 | -7,296 |
| 小計 | 57,870 | 6,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,649 | 5,882 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,618 | -5,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,138 | 6,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の解約による収入 | 250,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 765,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,513 | -105,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,820 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599,550 | -400,334 |
| その他 | -24,053 | -16,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 266,062 | 78,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9,649 | -10,472 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -105,570 |
| 会員預り保証金による収入 | 68,000 | 62,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | -97,000 | -99,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,649 | -153,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,551 | -69,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 478,563 | 409,562 |
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