日高カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,983 | 34,432 |
| 減価償却費 | 70,968 | 86,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,093 | -3,057 |
| 有形固定資産売却益 | － | -114,075 |
| 有形固定資産除却損 | 7,113 | 225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 313 | 190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,383 | 3,913 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50 | 4,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,834 | -682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,606 | 7,153 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -658 | 2,140 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -27,335 | 27,335 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,329 | 1,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,818 | -7,283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,690 | 24,367 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -315 | 5,494 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 138 | 948 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | -3,343 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -9,608 | -7,206 |
| その他 | -23,727 | -4,621 |
| 小計 | 31,129 | 57,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,315 | 3,649 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,649 | 8,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,795 | 70,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の解約による収入 | 200,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 765,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,160 | -119,513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,372 | -5,820 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,650 | -599,550 |
| その他 | -242,485 | -24,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,667 | 266,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,441 | -9,649 |
| 会員預り保証金による収入 | 70,000 | 68,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | -94,000 | -97,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,441 | -38,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -396,314 | 297,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 181,011 | 478,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
