日高カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,611 | 8,983 |
| 減価償却費 | 65,371 | 70,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,085 | -1,093 |
| 有形固定資産除却損 | 196 | 7,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 656 | 313 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 29,383 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,001 | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,753 | -1,834 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -438 | -8,606 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -202 | -658 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -27,335 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,329 | 1,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -802 | 6,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,399 | -20,690 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,858 | -315 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 63 | 138 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,402 | － |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 16,815 | -9,608 |
| その他 | 35,675 | -23,727 |
| 小計 | 166,807 | 31,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,085 | 1,315 |
| 法人税等の支払額 | -3,243 | -18,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,650 | 13,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の解約による収入 | 50,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,489 | -134,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,650 |
| その他 | － | -242,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,510 | -378,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,899 | -7,441 |
| 会員預り保証金による収入 | 69,400 | 70,000 |
| 会員預り保証金の返還による支出 | -129,200 | -94,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,699 | -31,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,461 | -396,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 577,325 | 181,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
