日高カントリー倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月31日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 978,563 | 709,562 |
| 営業未収入金 | 35,200 | 32,766 |
| 有価証券 | 398,778 | 200,345 |
| 商品 | 4,092 | 4,497 |
| 原材料 | 2,330 | 3,334 |
| 貯蔵品 | 7,459 | 9,208 |
| 前払費用 | 9,627 | 458 |
| 仮払金 | 57 | 100 |
| その他 | 38 | － |
| 流動資産計 | 1,436,149 | 960,273 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,097,065 | 1,110,692 |
| 減価償却累計額 | -832,570 | -831,366 |
| 建物（純額） | 264,495 | 279,325 |
| 構築物 | 1,567,141 | 1,595,915 |
| 減価償却累計額 | -1,283,832 | -1,314,091 |
| 構築物（純額） | 283,309 | 281,824 |
| 機械及び装置 | 441,402 | 437,402 |
| 減価償却累計額 | -391,949 | -398,289 |
| 機械及び装置（純額） | 49,452 | 39,112 |
| 車両運搬具 | 73,525 | 73,525 |
| 減価償却累計額 | -49,518 | -60,414 |
| 車両運搬具（純額） | 24,007 | 13,110 |
| 工具 | 197,505 | 219,565 |
| 減価償却累計額 | -181,238 | -190,803 |
| 工具 | 16,267 | 28,762 |
| 立木 | 170,067 | 169,951 |
| コース | 572,842 | 579,822 |
| 土地 | 701,922 | 701,922 |
| リース資産 | 48,342 | 48,342 |
| 減価償却累計額 | -20,164 | -29,698 |
| リース資産（純額） | 28,177 | 18,643 |
| 建設仮勘定 | 9,090 | － |
| 有形固定資産合計 | 2,119,632 | 2,112,475 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,086 | 1,086 |
| ソフトウエア | 5,605 | 4,575 |
| その他 | 1,225 | 1,225 |
| 無形固定資産合計 | 7,918 | 6,888 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 201,577 | 400,546 |
| 敷金及び保証金 | 38,475 | 38,475 |
| その他 | 1,829 | 2,069 |
| 投資その他の資産合計 | 241,882 | 441,090 |
| 固定資産計 | 2,369,432 | 2,560,453 |
| 資産の部合計 | 3,805,582 | 3,520,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,744 | 5,928 |
| リース債務 | 10,473 | 9,442 |
| 未払金 | 30,657 | 6,974 |
| 未払費用 | 52,993 | 45,505 |
| 未払法人税等 | 3,240 | 1,620 |
| 未払消費税等 | 24,367 | 18,588 |
| 預り金 | 9,135 | 8,123 |
| 前受収益 | 6,265 | 8,360 |
| 賞与引当金 | 5,093 | 6,046 |
| その他 | 392 | 421 |
| 流動負債計 | 148,363 | 111,010 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 20,507 | 11,064 |
| 入会金預り金 | 334,800 | 334,400 |
| 会員預り保証金 | 1,892,000 | 1,851,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 33,296 | 22,418 |
| 退職給付引当金 | 42,075 | 45,286 |
| 長期前受収益 | － | 14,630 |
| 固定負債計 | 2,322,679 | 2,278,800 |
| 負債の部合計 | 2,471,042 | 2,389,810 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 1,113,350 | 1,007,780 |
| 資本剰余金合計 | 1,113,350 | 1,007,780 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 570,000 | 570,000 |
| 繰越利益剰余金 | -448,929 | -547,116 |
| 利益剰余金合計 | 121,070 | 22,883 |
| 株主資本合計 | 1,334,420 | 1,130,663 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 118 | 253 |
| その他の包括利益累計額合計 | 118 | 253 |
| 純資産の部合計 | 1,334,539 | 1,130,916 |
| 負債・純資産合計 | 3,805,582 | 3,520,727 |
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