日高カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -92,632 | 35,252 |
| 減価償却費 | 90,015 | 85,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,426 | -5,467 |
| 有形固定資産除却損 | 18,057 | 11,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 953 | -70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,878 | 982 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,211 | 4,451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,434 | -1,795 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,158 | -3,185 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,168 | 458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183 | 4,311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,778 | 10,266 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,488 | 11,271 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,012 | -1,512 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,095 | － |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 14,630 | -8,360 |
| その他 | -7,296 | -37,450 |
| 小計 | 6,078 | 106,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,882 | 4,487 |
| 法人税等の支払額 | -5,105 | -1,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,856 | 109,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の解約による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,040 | -49,703 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,334 | -99,365 |
| その他 | -16,615 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78,009 | -48,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,472 | -13,246 |
| 自己株式の取得による支出 | -105,570 | -86,974 |
| 会員預り保証金による収入 | 62,000 | － |
| 会員預り保証金の返還による支出 | -99,823 | -86,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,866 | -186,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,001 | -126,086 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 409,562 | 283,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
