日高カントリー倶楽部のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月27日 14:07
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8622万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4889万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億903万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | 64,668 | -218,721 | -169,980 | -154,053 | -67,221 | 112,244 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | 133,631 | 74,606 | 40,000 | 208,237 | -30,290 | 360,482 |
| 2010年 12月期 個別 | 2Q | 144,820 | 171,466 | 4,000 | 316,286 | -25,533 | 680,770 | 通期 | 90,144 | 57,008 | 14,500 | 147,152 | -39,036 | 522,135 |
| 2011年 12月期 個別 | 2Q | 58,804 | -111,187 | 30,000 | -52,383 | -38,187 | 499,752 | 通期 | -29,250 | -134,468 | 56,250 | -163,718 | -58,275 | 414,666 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | 155,872 | -32,352 | 1,500 | 123,520 | - | 539,686 | 通期 | 146,485 | -149,544 | -27,000 | -3,059 | -152,024 | 384,606 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | 139,358 | -35,611 | -18,000 | 103,747 | - | 470,353 | 通期 | 79,224 | -112,941 | -60,500 | -33,717 | -104,206 | 290,389 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 117,699 | 135,127 | -102,932 | 252,826 | -60,743 | 440,283 | 通期 | 67,757 | 106,033 | -116,932 | 173,790 | -130,578 | 347,248 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 98,411 | -147,923 | -4,000 | -49,512 | -43,243 | 293,735 | 通期 | 120,812 | -125,513 | -25,500 | -4,701 | -67,833 | 317,047 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 127,489 | -77,193 | -7,049 | 50,296 | -34,240 | 360,294 | 通期 | 91,176 | 51,900 | -35,752 | 143,076 | -55,146 | 424,372 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 144,399 | 41,180 | -5,359 | 185,579 | -29,119 | 604,593 | 通期 | 61,750 | 73,719 | -18,718 | 135,469 | -46,280 | 541,124 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 130,826 | -32,464 | -6,359 | 98,362 | -32,464 | 633,127 | 通期 | 54,866 | -224,735 | -22,218 | -169,869 | -74,735 | 349,037 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 112,724 | 62,030 | -27,359 | 174,754 | -37,969 | 496,433 | 通期 | -6,775 | 27,929 | -49,218 | 21,154 | -72,070 | 320,972 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 97,301 | -3,410 | -14,359 | 93,891 | -3,410 | 400,504 | 通期 | 69,924 | 94,040 | -36,072 | 163,964 | -5,960 | 448,864 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 190,207 | 46,155 | -37,811 | 236,362 | -3,844 | 647,416 | 通期 | 164,650 | 30,510 | -66,699 | 195,160 | -19,489 | 577,325 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 138,693 | -278,627 | -18,314 | -139,934 | -77,977 | 419,077 | 通期 | 13,795 | -378,667 | -31,441 | -364,872 | -135,532 | 181,011 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 185,546 | 530,151 | -17,828 | 715,697 | -63,632 | 878,881 | 通期 | 70,138 | 266,062 | -38,649 | 336,200 | -125,333 | 478,563 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 95,677 | -51,950 | -120,311 | 43,727 | -85,555 | 401,979 | 通期 | 6,856 | 78,009 | -153,866 | 84,865 | -105,040 | 409,562 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 241,329 | -70,479 | -150,191 | 170,850 | -21,009 | 430,221 | 通期 | 109,032 | -48,898 | -186,220 | 60,134 | -49,703 | 283,475 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月（個）
- 6466万
- 2009年12月（個） +106.64%
- 1億3363万
- 2010年12月（個） -32.54%
- 9014万
- 2011年12月（個） マイ転
- -2925万
- 2012年12月（個） プラ転
- 1億4648万
- 2013年12月（個） -45.92%
- 7922万
- 2014年12月（個） -14.47%
- 6775万
- 2015年12月（個） +78.3%
- 1億2081万
- 2016年12月（個） -24.53%
- 9117万
- 2017年12月（個） -32.27%
- 6175万
- 2018年12月（個） -11.15%
- 5486万
- 2019年12月（個） マイ転
- -677万
- 2020年12月（個） プラ転
- 6992万
- 2021年12月（個） +135.47%
- 1億6465万
- 2022年12月（個） -91.62%
- 1379万
- 2023年12月（個） +408.43%
- 7013万
- 2024年12月（個） -90.22%
- 685万
- 2025年12月（個） 大幅増
- 1億903万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月（個）資金投入
- -2億1872万
- 2009年12月（個）資金回収
- 7460万
- 2010年12月（個）回収-23.59%
- 5700万
- 2011年12月（個）資金投入
- -1億3446万
- 2012年12月（個）投入+11.21%
- -1億4954万
- 2013年12月（個）投入-24.48%
- -1億1294万
- 2014年12月（個）資金回収
- 1億603万
- 2015年12月（個）資金投入
- -1億2551万
- 2016年12月（個）資金回収
- 5190万
- 2017年12月（個）回収+42.04%
- 7371万
- 2018年12月（個）資金投入
- -2億2473万
- 2019年12月（個）資金回収
- 2792万
- 2020年12月（個）回収+236.71%
- 9404万
- 2021年12月（個）回収-67.56%
- 3051万
- 2022年12月（個）資金投入
- -3億7866万
- 2023年12月（個）資金回収
- 2億6606万
- 2024年12月（個）回収-70.68%
- 7800万
- 2025年12月（個）資金投入
- -4889万
財務活動によるCF#3
- 2008年12月（個）返済還元
- -1億6998万
- 2009年12月（個）資金調達
- 4000万
- 2010年12月（個）資金調達
- 1450万
- 2011年12月（個）資金調達
- 5625万
- 2012年12月（個）返済還元
- -2700万
- 2013年12月（個）返済還元
- -6050万
- 2014年12月（個）返済還元
- -1億1693万
- 2015年12月（個）返済還元
- -2550万
- 2016年12月（個）返済還元
- -3575万
- 2017年12月（個）返済還元
- -1871万
- 2018年12月（個）返済還元
- -2221万
- 2019年12月（個）返済還元
- -4921万
- 2020年12月（個）返済還元
- -3607万
- 2021年12月（個）返済還元
- -6669万
- 2022年12月（個）返済還元
- -3144万
- 2023年12月（個）返済還元
- -3864万
- 2024年12月（個）返済還元
- -1億5386万
- 2025年12月（個）返済還元
- -1億8622万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（個）
- -1億5405万
- 2009年12月（個） プラ転
- 2億823万
- 2010年12月（個） -29.33%
- 1億4715万
- 2011年12月（個） マイ転
- -1億6371万
- 2012年12月（個）
- -305万
- 2013年12月（個） 大幅減
- -3371万
- 2014年12月（個） プラ転
- 1億7379万
- 2015年12月（個） マイ転
- -470万
- 2016年12月（個） プラ転
- 1億4307万
- 2017年12月（個） -5.32%
- 1億3546万
- 2018年12月（個） マイ転
- -1億6986万
- 2019年12月（個） プラ転
- 2115万
- 2020年12月（個） +675.1%
- 1億6396万
- 2021年12月（個） +19.03%
- 1億9516万
- 2022年12月（個） マイ転
- -3億6487万
- 2023年12月（個） プラ転
- 3億3620万
- 2024年12月（個） -74.76%
- 8486万
- 2025年12月（個） -29.14%
- 6013万
設備投資#5*
- 2008年12月（個）
- -6722万
- 2009年12月（個）減少-54.94%
- -3029万
- 2010年12月（個）増加+28.87%
- -3903万
- 2011年12月（個）増加+49.29%
- -5827万
- 2012年12月（個）増加+160.87%
- -1億5202万
- 2013年12月（個）減少-31.45%
- -1億420万
- 2014年12月（個）増加+25.31%
- -1億3057万
- 2015年12月（個）減少-48.05%
- -6783万
- 2016年12月（個）減少-18.7%
- -5514万
- 2017年12月（個）減少-16.08%
- -4628万
- 2018年12月（個）増加+61.48%
- -7473万
- 2019年12月（個）減少-3.57%
- -7207万
- 2020年12月（個）減少-91.73%
- -596万
- 2021年12月（個）増加+227%
- -1948万
- 2022年12月（個）増加+595.43%
- -1億3553万
- 2023年12月（個）減少-7.53%
- -1億2533万
- 2024年12月（個）減少-16.19%
- -1億504万
- 2025年12月（個）減少-52.68%
- -4970万
現金等#6
- 2008年12月（個）
- 1億1224万
- 2009年12月（個） +221.16%
- 3億6048万
- 2010年12月（個） +44.84%
- 5億2213万
- 2011年12月（個） -20.58%
- 4億1466万
- 2012年12月（個） -7.25%
- 3億8460万
- 2013年12月（個） -24.5%
- 2億9038万
- 2014年12月（個） +19.58%
- 3億4724万
- 2015年12月（個） -8.7%
- 3億1704万
- 2016年12月（個） +33.85%
- 4億2437万
- 2017年12月（個） +27.51%
- 5億4112万
- 2018年12月（個） -35.5%
- 3億4903万
- 2019年12月（個） -8.04%
- 3億2097万
- 2020年12月（個） +39.85%
- 4億4886万
- 2021年12月（個） +28.62%
- 5億7732万
- 2022年12月（個） -68.65%
- 1億8101万
- 2023年12月（個） +164.38%
- 4億7856万
- 2024年12月（個） -14.42%
- 4億956万
- 2025年12月（個） -30.79%
- 2億8347万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- 7.27%
- 2009年12月（個）
- 15.77%
- 2010年12月（個）
- 11.06%
- 2011年12月（個）
- -3.95%
- 2012年12月（個）
- 18.66%
- 2013年12月（個）
- 10.04%
- 2014年12月（個）
- 8.63%
- 2015年12月（個）
- 14.86%
- 2016年12月（個）
- 11.07%
- 2017年12月（個）
- 7.42%
- 2018年12月（個）
- 6.74%
- 2019年12月（個）
- -0.76%
- 2020年12月（個）
- 9.01%
- 2021年12月（個）
- 17.97%
- 2022年12月（個）
- 1.29%
- 2023年12月（個）
- 6.87%
- 2024年12月（個）
- 0.67%
- 2025年12月（個）
- 9.67%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
