エムケーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 10,365 | -19,462 |
| 減価償却費 | 31,086 | 30,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160 | 140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,932 | -17,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,212 | -2,951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,733 | 995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,243 | -471 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 199 | -2,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,259 | -7,939 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,014 | -810 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -33,200 | -29,850 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,084 | 3,902 |
| 小計 | -14,299 | -45,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,212 | 4,329 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,617 | -41,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -110,000 | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,904 | -5,688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -204,134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,904 | 140,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,521 | 98,688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 328,959 | 197,437 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 197,437 | 296,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
