エムケーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -19,462 | -35,588 |
| 減価償却費 | 30,416 | 26,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140 | 150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 250 | 100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,365 | -7,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,951 | -2,704 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 995 | -224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -471 | 1,858 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,140 | -237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,939 | 6,267 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -810 | -373 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -29,850 | -35,000 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,902 | -5,106 |
| 小計 | -45,288 | -50,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,329 | 4,542 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,488 | -46,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,688 | -4,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204,134 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,000 | － |
| その他 | － | 590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140,177 | -123,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,688 | -170,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 197,437 | 296,126 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 296,126 | 125,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
