エムケーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -35,588 | -55,495 |
| 減価償却費 | 26,980 | 25,472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,371 | 2,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,704 | -3,321 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 975 | 793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -224 | 1,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,858 | 1,433 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -237 | -137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,267 | -6,737 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -373 | -937 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -35,000 | -44,300 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,106 | 3,375 |
| 小計 | -50,274 | -75,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,542 | 4,463 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,262 | -71,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 90,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,502 | -10,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -205,100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| その他 | 590 | -2,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,912 | 72,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,175 | 1,053 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 296,126 | 125,951 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 125,951 | 127,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
