エムケーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -55,495 | -44,348 |
| 減価償却費 | 25,472 | 25,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,599 | -6,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,321 | -3,579 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 793 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,961 | 916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,433 | 1,242 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -137 | 1,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,737 | -2,406 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -937 | 214 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -44,300 | -30,000 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,375 | -1,505 |
| 小計 | -75,214 | -60,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,463 | 4,108 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,281 | -56,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,449 | -12,292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205,100 | -500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| その他 | -2,116 | 612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72,334 | 7,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,053 | -49,022 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 125,951 | 127,004 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 127,004 | 77,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
