エムケーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -44,348 | -41,910 |
| 減価償却費 | 25,465 | 22,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,962 | -16,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,579 | -2,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 916 | -2,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,242 | 252 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,740 | 215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,406 | 2,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 214 | 484 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -30,000 | -21,400 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,505 | 887 |
| 小計 | -60,421 | -58,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,108 | 3,260 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,843 | -55,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 170,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,292 | -4,634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| その他 | 612 | 801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,820 | 166,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -1,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -1,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,022 | 109,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,982 | 187,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
