エムケーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -41,910 | -54,831 |
| 減価償却費 | 22,823 | 21,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -400 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,261 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,732 | -5,836 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,576 | 884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 252 | 1,166 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 215 | -626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,044 | -3,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 484 | 2,000 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -21,400 | -32,050 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 887 | -840 |
| 小計 | -58,472 | -78,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,260 | 5,002 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,742 | -74,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,634 | -7,079 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 306,278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -295,000 |
| その他 | 801 | 596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166,166 | 24,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,209 | -1,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,209 | -1,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,214 | -50,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 187,196 | 136,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
