エムケーのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -54,831 | -39,031 |
| 減価償却費 | 21,466 | 20,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | 550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -70 | -3,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,836 | -7,737 |
| 固定資産除却損 | － | 6,581 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,845 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 884 | -4,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,166 | 78 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -626 | 683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,181 | 849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,000 | 95 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -32,050 | -29,800 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -840 | -111 |
| 小計 | -78,644 | -55,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,002 | 7,737 |
| 法人税等の支払額 | -543 | -543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,185 | -47,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,079 | -16,323 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 306,278 | 100,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -295,000 | -100,000 |
| その他 | 596 | -720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,795 | -16,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,239 | -1,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,239 | -1,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,629 | -66,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,567 | 70,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
